12.10.2023
АК «АЛРОСА» (ПАО) выражает благодарность по проекту интеграции системы SAP ERP с банковскими системами посредством сервиса HOST-TO-HOST
Компания «АЛЕКТА-Софт» совместно с ООО «ТИМЛИС» успешно завершила работы для АК «АЛРОСА» (ПАО) по автоматизации бизнес-процессов по исполнению платежей и валютному контролю и интеграции КИИСУ SAP ERP с банковскими системами посредством сервиса HOST-TO-HOST (Н2Н).
ЗАКАЗЧИК
В состав алмазодобывающей компании АК "АЛРОСА" (ПАО) входят десятки структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ. Это масштабная группа компаний, которая ведет свою деятельность от геологоразведки и добычи руды до производства и сбыта алмазов и бриллиантов. Кроме основного вида деятельности на геологоразведочных, горно-обогатительных и производственных предприятиях АК "АЛРОСА" (ПАО) уделяет большое внимание социальному обеспечению своих сотрудников. Поэтому в состав группы компаний входят также управления жилищно-коммунальным хозяйством, культурно-оздоровительные комплексы, предприятия тепло- и водоснабжения, оздоровительные комплексы и др. Штат компании насчитывает более 30 000 человек.
ПРОЕКТ
Реализация всего проекта была разделена на два этапа.
На первом этапе был разработан основной функционал сервиса H2Н, в результате которого в системе:
-
в едином рабочем месте системы клиент-банк формируются и отражаются платежные документы, банковские выписки, документы валютного контроля, документы по заработной плате, а также входящие и исходящие письма;
-
с помощью единой панели инструментов рабочего места осуществляется создание и проверка корректности заполнения документов, конвертация в формат банка, подписание ЭЦП, отправка документов в банк и отслеживание их статусов;
-
автоматически загружаются и проводятся в системе банковские выписки, включая загрузку в течение дня (интрадей-загрузка);
-
производится загрузка оригиналов платежных документов и выписки из банка, с прикреплением к объектам системы (оплачиваемые документы, банковские выписки);
-
для банков, не поддерживающих предоставление оригиналов по системе H2H, производится эмуляция оригиналов платежных документов и банковской выписки.
На втором этапе основное решение в области автоматизации бизнес-процессов по исполнению платежей и валютному контролю и интеграции КИИСУ SAP ERP с банками посредством сервиса Н2Н, было расширено и адаптировано в связи с изменениями российского законодательства и по задачам, сформированным функциональными службами АК «АЛРОСА» в процессе эксплуатации. На данном этапе функционал сервиса автоматизировал процессы в части:
-
обязательной продажи валютной выручки;
-
выгрузки платежных документов в ДБО банков, контрольных процедур по валютным контрактам;
-
оплаты документов с использованием согласованных реестров платежей за счет выполнения автоматической программы платежей;
-
подготовки отчета об оплате реестров платежей с включением в отчет ошибок из журналов прогона автоматической программы платежей и результатов автоматической проверки платежных документов.
РЕЗУЛЬТАТ
В результате внедренный сервис Н2Н оптимизировал затраты, обеспечил оперативность и безопасность работы Казначейства АК «АЛРОСА» (ПАО), Единого расчетного центра ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис» за счет:
-
автоматизации и стандартизации процессов ежедневного взаимодействия с банками без использования систем клиент-банк;
-
высокой скорости обмена информацией с банками;
-
прямого защищённого обмена между финансовыми службами компании и банками.
Презентация решения сервиса Host-2-Host
Проекты в АК "АЛРОСА" (ПАО)
